UN RESPONSABLE TRÉSORERIE

Professionnel capable d’organiser, de sécuriser et d’optimiser les flux financiers de l’entreprise.

Le candidat doit savoir anticiper les besoins de liquidités, élaborer des plans de trésorerie, gérer les relations bancaires et proposer des solutions de financement adaptées.

Mission principale

Le responsable trésorerie gère les liquidités, les financements à court terme et les relations bancaires de l’entreprise.

Responsabilités principales

• Élaborer les plans de trésorerie ;

• Consolider les prévisions d’encaissement et de décaissement ;

• Contrôler quotidiennement les soldes ;

• Optimiser les transferts entre comptes ;

• Négocier les conditions bancaires ;

• Suivre les lignes de crédit ;

• Gérer les découverts ;

• Suivre les placements ;

• Analyser les risques de liquidité ;

• Superviser les paiements ;

• Contrôler les rapprochements bancaires ;

• Préparer les rapports de trésorerie ;

• Participer aux dossiers de financement ;

• Proposer des solutions en cas de tension financière ;

• Sécuriser les accès aux plateformes bancaires.

Formation et expérience

• Master en finance, trésorerie, gestion ou comptabilité ;

• Expérience de 5 à 7 ans ;

• Expérience en banque ou en trésorerie d’entreprise appréciée.

Compétences techniques

• Gestion de trésorerie ;

• Prévisions financières ;

• Négociation bancaire ;

• Analyse des financements ;

• Gestion des risques ;

• Tableaux de bord ;

• Excel avancé ;

• Gestion multi-comptes et multidevises.

Qualités personnelles

• Capacité d’anticipation ;

• Rigueur ;

• Négociation ;

• Discrétion ;

• Réactivité ;

• Esprit d’analyse ;

• Fiabilité.