UN COMPTABLE – TRÉSORERIE ET RELATIONS BANCAIRES

Professionnel organisé, vigilant et à l’aise avec les opérations bancaires, capable d’assurer le suivi quotidien des comptes, des paiements, des encaissements et des relations avec les établissements financiers.

Une excellente intégrité et une grande discrétion sont indispensables.

Mission principale

Le comptable chargé de la trésorerie et des relations bancaires assure le suivi des comptes bancaires, des encaissements, des décaissements et de la situation quotidienne de trésorerie.

Responsabilités principales

• Suivre les soldes bancaires ;

• Enregistrer les opérations de banque ;

• Effectuer les rapprochements bancaires ;

• Préparer les ordres de virement ;

• Préparer les chèques ;

• Suivre les encaissements ;

• Contrôler les frais bancaires ;

• Vérifier les dates de valeur ;

• Suivre les virements nationaux et internationaux ;

• Préparer les prévisions de trésorerie ;

• Suivre les crédits et découverts ;

• Préparer les dossiers bancaires ;

• Maintenir les relations avec les gestionnaires de comptes ;

• Suivre les garanties et cautions ;

• Alerter sur les tensions de trésorerie ;

• Sécuriser les moyens de paiement.

Formation et expérience

• BTS, DUT, licence ou master en comptabilité ou finance ;

• Expérience de 3 à 5 ans ;

• Expérience en trésorerie ou relations bancaires exigée.

Compétences techniques

• Comptabilité bancaire ;

• Rapprochements bancaires ;

• Gestion de trésorerie ;

• Prévisions financières ;

• Moyens de paiement ;

• Financement bancaire ;

• Excel avancé ;

• Plateformes de banque en ligne.

Qualités personnelles

• Intégrité ;

• Discrétion ;

• Vigilance ;

• Précision ;

• Réactivité ;

• Diplomatie ;

• Organisation ;

• Respect strict des procédures.